Schatzanweisungen
Unser Angebot von Transaktionen für Schatzanweisungen.
Transaktion "REPO"
Der Kunde verkauft einen bestimmten Betrag von selbst gehaltenen Schatzanweisungen. Zugleich erwirbt er diese von der Bank zurück - in einer festgelegten Frist und zu einem im voraus definierten Preis. Diese Transaktion wird spätestens 7 Tage vor der Fälligkeitsfrist der Wertpapiere, die Gegenstand dieser Transaktion sind, realisiert.
Transaktion "REVERSE REPO"
Es handelt sich um eine Gegentransaktion zu der Transaktion "REPO": Der Kunde kauft einen bestimmten Betrag von Schatzanweisungen und verkauft diese zugleich wieder in einer festgelegten Frist zu einem im voraus festgelegten Preis an die Bank wieder - allerdings spätestens 7 Tage vor der Fälligkeitsfrist der jeweiligen Schatzanweisungen.
Vorteile für den Firmenkunden:
hohe Liquidität, weil Schatzanweisungen zu jedem Zeitpunkt verkauft werden können,
Sicherheit (der Emittent ist der Staat),
flexible Anlagefristen.
