Währungstermingeschäfte FX Swap
Swap-Geschäfte bestehen aus zwei Teilgeschäften - dem Spot- und Forward-Termingeschäft. Ein Swap-Geschäft umfasst den Kauf bzw. Verkauf einer Währung gegen eine andere Währung bei einem sofortigen Abschluss eines Wiederverkaufs- bzw. Wiederkaufgeschäftes, das zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt wird. Alle Konditionen des Vertrages (Wechselkurse, Datum für die Erfüllung beider Geschäfte, Beträge und Zahlungsanweisungen) werden - wie im Falle anderer Währungsgeschäfte - am Tag des Abschlusses des Geschäftes im Detail vereinbart.
Vorteile für den Firmenkunden:
Absicherung vor ungünstigen Wechselkursschwankungen bei Krediten in Fremdwährungen,
großzügiger Spielraum zur Aushandlung der Fristen - von 3 bis 365 Tagen,
Abschlussmöglichkeit schon ab 3 % des Vertragswertes - im Rahmen eines Abrechnungslimits oder einer Sicherheitskaution.
