Währungstermingeschäfte FX Forward
Termingeschäfte Forward sind Währungskauf- bzw. Währungsverkaufsgeschäfte, die zum so genannten Forward-Währungsdatum erfüllt werden. Alle Konditionen dieser Geschäfte (Wechselkurs, Betrag, Zahlungsanweisungen) werden zum Abschlusstag festgelegt, während die tatsächliche Währungslieferung durch die Parteien des Geschäftes in einer für die Zukunft vereinbarten Frist (z. B. 2 Wochen, 3 Monate, 1 Jahr) erfolgt.
Vorteile für den Firmenkunden:
Absicherung vor einer ungünstigen Entwicklung der Kurse beim Währungswechsel in der Zukunft,
großzügiger Spielraum zur Aushandlung der Fristen - von 3 bis 365 Tagen,
Abschluss der Geschäfte im Rahmen eines Abrechnungslimits oder einer Sicherheitskaution,
Möglichkeit einer früheren Abrechnung (Roll-Back), eines früheren Abschlusses des Geschäftes oder Verlegung der Abrechnung auf einen späteren Zeitpunkt (Roll-Over).
